Кассовый план
КАССОВЫЙ ПЛАН (англ. cash plan) - документ о плане поступления и расходования денег на определенный период, об источниках, объеме и движении наличности, а также об изменении количества денег в обращении, состоящий из приходной и расходной частей.

fl̉ÂÍÒ.ÃÂÚË͇